集团所属各公司、各部门：
     《工程项目管理规定（试行）》，已经总裁办公会议讨论通过，并已报请董事长批准，现印发给你们，请认真贯彻执行。
                                                                             
                                                                               浙江博瑞控股集团有限公司
                                                                                    二〇一七年五月十日
 
 
 
浙江博瑞控股集团有限公司
工程项目管理规定（试行）
（2017年5月10日）
 
     第一条　总则
     为进一步规范工程项目管理，切实发挥集团项目部和审计部的作用，保障集团资金安全、合理、有效的使用，根据集团有关制度规定，结合企业实际，制定本规定。
     本规定所称工程项目是指集团及所属子公司投资建设的、以工程建设为载体的项目，包括新建、扩建、改建的房建、市政、道路、装修等工程以及技改、设备采购等。
     本规定所称工程项目管理是指管理组织受业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务。其主要职能是为保证项目在设计、采购、施工、安装调试等各个环节的顺利进行，围绕“资金、质量、工期、投资”控制目标，在项目统筹、范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购等方面管理做好各项工作。
     第二条　目的和原则
     进一步促进各参建单位更好地遵守国家法律法规和集团各项规章制度，提高工程质量，降低工程造价，节约建设投资，提升企业经济效益。坚持“集体领导、个别酝酿、民主集中、讨论决定”的原则，按照职责明晰、权责匹配、全程监督、失责追究的要求，切实落实工程项目监管责任。
      第三条 工程项目管理流程
     工程项目管理贯穿于工程项目建设的各个阶段，包括工程项目策划和决策阶段（项目可行性研究、项目评估及决策等）、工程项目准备阶段（项目立项报批、项目初步设计、施工图设计）、工程项目实施阶段（设备和工程的招标及承包商的选定、签订承包合同、工程施工现场管理等）、工程项目竣工验收和总结评价阶段（工程项目竣工验收、试生产、交付使用、决算审计、档案移交、后期保修等）。
     集团及各子公司需要进行工程项目建设和大型设备采购的，新建工程项目投资预算在50万元以上、工程维修项目投资预算在30万元以上、大型设备采购预算在20万元以上，由建设（采购）单位提出书面申请，经集团总裁办公会议讨论批示后，建设（采购）单位根据批示意见书负责牵头成立项目工作小组并组织实施。
     第四条 项目工作小组职责与权限
     1、项目工作小组为工程项目建设的临时性组织，成员一般为3-5人，主要由项目建设（采购）单位、集团项目部和审计部负责人组成，由项目建设（采购）单位主要负责人任组长，自项目批示后成立，至项目竣工验收合格、工程审计结束后解散。
     2、工作小组负责全程指导、监督、检查和评价工程项目的各个环节，其中集团项目部对工程量、工程进度及工程质量等负责，集团审计部复核工程量及对工程造价、决算审计等负责，项目建设单位对项目设计、项目验收及资金支付等负责。
     3、不公开招标且结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，工作小组成员不限于本集团内部，可临时外聘专业人员。
      4、项目施工合同由集团项目部负责起草，合同草稿经集团项目部、审计部、法务部及建设（采购）单位共同修改后定稿，定稿后的合同由项目建设（采购）单位负责管理，各部门应严格按照规定条款执行。
      5、工程联系单的签发按以下要求处理：
    （1）设计确认要变更的由设计单位出具变更联系单；
    （2）业主自行要求变更的由集团项目部总工出具变更联系单；
    （3）与造价有关的联系单、隐蔽工程记录（需附照片或录像等资料），则由监理单位、施工单位、小组现场管理人员和项目负责人签字确认。
     6、支付工程进度款时，要严格按照合同控制，每次支付必须由施工方提出申请，监理核准签字，集团项目部签字确认，集团审计部审核签字，最后报项目建设单位，经项目建设单位审批同意后才可交由财务。
     7、工程竣工结算时，集团项目部将施工方送审的决算报告（附电子版）、竣工图纸、工程联系单等相关资料报集团审计部，经集团审计部或有资质的审计单位审计后，出具结算或审计报告，集团项目部根据结算或审计报告填写项目结算单，经项目部负责人签字确认，再由建设单位按财务审批要求审批同意，财务严格依据项目结算单支付款项。
     第五条 责任追究
     1、不得以借款名义支付工程款，严禁变相肢解项目费用支付，违者将追究主要领导责任。
     2、工程项目建设的相关人员必须廉洁自律、坚持原则、秉公办事，以确保工程项目的优质高效和资金的安全有效。对于履行职责不力、失职渎职，给企业造成一定损失的，必须追究其相应责任，并将不良情况纳入年终绩效考评，情况严重的，要处以扣罚奖金、通报批评、降职、责令辞职、开除直至追究其刑事责任。
 
     附件：《建设项目工程进度款支付审批表》
 
附件：       
建设项目工程进度款支付审批表
 
施
工
单
位
填
写
建设单位
 
施工单位
 
项目名称
 
合同名称
 
收款单位
 
开户银行及账号
 
已结算到账金额
 
本期申请金额
 
 
    我方本期已完成                                        工作，工程量（款）            元，按合同规定，应支付完成工程量的    %，本次申请工程款（大写）                     （小写：          ）。
 
 
    施工单位（章）      项目经理（签字）：         年  月  日
    附件：□编制说明  □工程量清单  □计算方法   □其他
监
理
单
位
填
写
    经核实，施工单位本期申报的工程量、工程进度、工程质量、安全评定等情况确认如下：
 
 
 
 
 
 
    监理单位（章）           监理负责人（签字）：           年  月  日
集
团
项
目
部
填
写
    经核实，施工单位本期申报的工程量、工程进度、工程质量、安全评定等情况确认如下：
 
 
 
 
 
    现场管理员（签字）：         项目负责人（签字）：         年  月  日
 
 
集
团
审
计
部
填
写
    经审计，结论如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
    审计负责人（签字）：               年   月  日
建  财
设  务
单  填
位  写
已付
工程款
 
本期审计后应付金额
 
本次应扣回金额
 
本期需实付金额（大写）
 
建议
付款日期
 
负责人
（签字）
         年  月  日
 
建  负
设  责
单  人
位  填
    写
    审批意见如下：
 
 
 
 
 
    负责人（签字）：           年  月  日
 
建  财
设  务
单  填
      位  写
付款方式
□现金  □支票
 □信汇  □其他
付款银行
 
实付金额
 
 
付款日期
 
 
说明：1、相关人员必须认真负责、如实填写；
           2、凭此填写完整的审批表及相关资料，财务才可支付相应款项。